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期貨從業考試重要公式及試題:升貼水率與遠期匯率

來源:233網校 2019年10月16日

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期貨從業資格考試重要公式:外匯升貼水率與遠期匯率

公式速記:

1、升貼水率=(遠期匯率一即期匯率)/ 即期匯率×(12/月數)

2、遠期匯率=(貨幣A+貨幣A利息收入)/(貨幣B+貨幣B利息收入)

試題演練:

假設美元兌人民幣即期匯率為6.2022,美元年利率為3%,人民幣年利率為5%。按單利計1年期美元兌人民幣遠期匯率應為(  )。

A.6.0841

B.6.5123

C.6.3262

D.6.3226

參考答案:D
參考解析:根據公式得:遠期匯率=6.2022×(1+5%)/(1+3%)=6.3226,故選項D正確。

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